Универсальное закрытие счетов для 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0

Публикация № 714339

Обработки - Обработка документов

закрытие сторнирование распределение универсальное закрытие счетов распределение оборотов

28
Внешняя обработка позволяет закрывать счета бухгалтерского учета в ноль, распределять, переносить остатки, обороты бухгалтерского, налогового учета, количества, валютные суммы. Позволяет настроить и сохранить алгоритмы для периодического формирования бухгалтерских операций.

Описание

Обработка имеет широкий диапазон применения для закрытия счетов, перераспределения сумм по аналитике, счетам, подразделениям. При формировании проводок учитывает остатки и обороты по бухгалтерскому, налоговому учету, суммы в валюте, количество.

Подключение

 
 Описание процесса подключения обработки:

Алгоритм работы

  1. Закладка "Распределения"

"Настройки распределения" - это исходные суммы, которые мы хотим закрыть (распределить, сторнировать и т.д.).

Например необходимо убрать все дебетовые остатки по 41.01 счету:

Оборотно-сальдовая ведомость имеет следующий вид:

Выполняем следующие настройки:

  1. Закладка "Порядки закрытия":

Указываем "Настройку распределения" и счет-приемник:

  1. Закладка "Основные":

  • создаем этап;
  • выбираем порядок закрытия;
  • указываем коэффициент закрытия (если 0 - считается 1), если этап не нужен - не отмечаем его;
  • отмечаем нужные этапы;
  • нажимаем кнопку "Создать операцию";

Конечно это самый примитивный пример. Возможно создание целой цепочки этапов с указанием различных коэффициентов закрытия.

  1. Закладка "Настройка":

  • "Создавать одну операцию" - все этапы запишутся в одну операцию. Это важно, когда у Вас несколько этапов с различными коэффициентами закрытия: при снятом флаге каждый последующий этап пишется в отдельную операцию, т.е. результат уже будет с учетом предыдущих этапов.
  • "Запись регламентной операции" - при установленном флаге необходимо заполнить "Вид регламентной операции", все движения запишутся в данную операцию и данный этап закрытия месяца отметится как выполненный. Конечно Вы должны осознавать, что Вы делаете.
  • "Сохранить настройки в файл" и "Восстановить настройки из файла": так как все настройки при закрытии и открытии обработки сохраняются только для текущего пользователя, то возможно использовать данную возможность для переноса настроек между пользователями, или просто для сохранения различных вариантов настроек.

  1. Закладка "Операции":

  • Здесь отображаются операции с отбором по комментарию, комментарий формируется из текста "Закрытие счетов" + описание этапа, поэтому если Вы изменили наименование этапа, то будьте внимательны и проверьте сформированные операции.

P.S. В обработке пока не идеально отлажена "ссылочная целостность" между закладками, при удалении настройки распределения ее ссылка остается в порядке закрытия, но при формировании операции выйдет сообщение об этом. В планах отладить этот нюанс. Также в планах использование не только коэффициентов, но и базы распределения.

 

22.12.2017 

В настройку сумм к распределению добавлен фильтр по видам и знакам сумм:

 

Для визуального контроля ссылок добавлена команда "Показать/ скрыть коды"

26.09.2018

Исправлены некоторые ошибки.

19.10.2018

Новая версия!

1. В суммах к распределению возможно указать дополнительные виды итогов: "Дебет-Кредит" и "Кредит-Дебет";

2. В суммах к распределению возможно указать группу счетов, тогда обход происходит по всем подчиненным счетам. То же правило и для корсчета.

3. Теперь возможно указать и период для оборотов/остатков и отдельно дату операции:

4. В настройка к распределению также возможно указать свой период:

5. в списке этапов возможность объединять этапы в группы для более удобного управления

6. А также возможность копировать настройки, порядки и этапы. Отслеживание ссылок (переименование, удаление). Сохранение настроек на клиент-серверном варианте.

22.11.2018

1. Добавлена возможность установки "Пустого" субконто и подразделения.

 

Открытый код. 

Тестировалась: 

Платформа: 8.3.13.1513

Бухгалтерия предприятия 3.0.65.80

Бухгалтерия предприятия КОРП 3.0.65.80.

28

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Универсальное закрытие счетов для 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0:
.epf 51,50Kb
16.12.17
173
.epf 2.4 51,50Kb 173 Скачать

См. также

Специальные предложения

Комментарии
Избранное Подписка Сортировка: Древо
1. vkt 120 15.03.18 12:19 Сейчас в теме
Показатель "Вид итогов" (Обороты, СальдоНач, СальдоКон) предполагает указание периода, за который берутся итоги.
В этой обработке какой период берется? Где его можно указать.

Попробовал закрыть, например, 26 счет на 90.02.1 (например). Суммы к закрытию берутся неизвестно какие. Не смог проконтролировать правильность закрытия по Оборотно-сальдовой ведомости.

Какие есть особенности, которые нужно знать?
2. leha2403 144 15.03.18 18:35 Сейчас в теме
(1) Первый комментарий!!! Я уже думаю, что всех все устраивает)). Да, конечно, нужно сделать период за который обороты выбираются... В данной редакции имеем: начало периода - начало месяца даты, указанной в шапке, конец периода - конец месяца. Работаем, усовершенствуем далее - каждому с конкретным предложением - обновление в личку.
3. vkt 120 16.03.18 10:03 Сейчас в теме
(2) Да, спасибо. Что-то стало получаться. Думаю, как эту обработку можно использовать.
1. Неудобно, что нельзя выбрать группу субсчетов (кор.счетов). Например, чтобы выбрать субсчета счета 10, приходится формировать отдельные настройки.
Так же и для случая, если нужно выбрать несколько счетов.
То есть нужен список.
2. И это не очень страшно, конечно. Только при выполнении операции копирования настроек распределения (или порядка закрытия) создается новая запись (пустая, незаполненная), и приходится заново вбивать все значения, вместо того, чтобы незначительно откорректировать скопированные.
(первое, что вызвало легкое неудобство при работе с обработкой)
3. В комментарий операции вставляются несколько раз лишние (по моему мнению слова) "Закрытие месяца", если в используются несколько этапов, и формируется одна операция. Комментарий в этом случае содержит несколько фраз "Закрытие месяца" и становится малоинформативным. (надеюсь, понятно изложил)
4. silver-747 07.04.18 05:29 Сейчас в теме
Спасибо, очень понравилось :-) даже с выше перечисленными недочетами полезная обработка облегчающая жизнь бухгалтера особенно если разрезов аналитики по затратным счетам очень много. Ждем доработок :-)
5. silver-747 24.04.18 05:24 Сейчас в теме
А когда вы исправите что бы работало на Сервере? :-)
6. klaus38 29.09.18 13:09 Сейчас в теме
Добрый день или вечер! На серверной будет работать?
7. leha2403 144 30.09.18 07:13 Сейчас в теме
Работает, только настройки не сохраняет, готовится к выходу новая версия с многими исправлениями и дополнениями.
8. GPetr 12 17.10.18 08:41 Сейчас в теме
9. leha2403 144 19.10.18 09:12 Сейчас в теме
Новая версия! Много нового.
10. silver-747 22.10.18 18:01 Сейчас в теме
На версии 3.0.65.84 тестировали? А то на этом релизе перестали многие обработки и внешние печатные формы работатьформы
11. leha2403 144 22.10.18 18:46 Сейчас в теме
(10) Да, тестировалась, работает.
12. gerasimovaol@rambler.ru 95 12.11.18 19:46 Сейчас в теме
Добрый день! Нужно подкорректировать закрытие счета 23. Стандартная регламентная операция дает Дт 90.2 Кт 23, а надо отсторнировать стандартную Дт90.2 Кт 23, далее Дт 20 Кт 23 и Лт 90.2 Кт 20, при чем номенклатурная группа сч 23 должна распределяться пропорционально физ.объемов, которые каждый месяц разные. Можно пример настроек отчета по закрытию затрат? т.к. в ноль не закрывается.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513)
13. leha2403 144 12.11.18 21:23 Сейчас в теме
(12) Со сторнированием сложностей думаю не возникло? Пропорционально каким-то оборотам обработка пока не работает. Есть возможность вручную ежемесячно указывать коэффициенты закрытия, которые в сумме должны выходить на единицу. Если в связи с округлением остаются копейки, можно последний этап создавать отдельной операцией с коэффициентом 1, тогда закроются все оставшиеся суммы, после записи предыдущих этапов.
14. gerasimovaol@rambler.ru 95 03.12.18 17:30 Сейчас в теме
Добрый день! Подскажите пример настроек для закрытия счета 26 на сч 20, сторнирование счета 20 по определенной номенклатурной группе?
15. maksim07 2 31.01.19 09:48 Сейчас в теме
Добрый день. Очень хорошая обработка. Что-то не работает загрузка настроек из файла, ругается "Каталог не обнаружен путь к файлу".
И возможно ли получить обновленную версию с исправленными ошибками? У меня версия 2.4
Возможно ли сворачивать документы, что то пробовал не получилось.
16. leha2403 144 31.01.19 10:19 Сейчас в теме
(15)
Очень хорошая обработка.
Спасибо.
(15)
Что-то не работает загрузка настроек из файла, ругается "Каталог не обнаружен путь к файлу"
Похоже версия без исправления ошибки с сохранением настроек в клиент-серверном варианте.
(15)
Возможно ли сворачивать документы
поподробнее - как это? может Обороты/Остатки по субконто "Документы", тогда конечно, для этого она и создана.
(15)
И возможно ли получить обновленную версию с исправленными ошибками?
если "хорошая" обработка, то думаю можно еще раз скачать. Хотя в 2.4 версии уже исправлена ошибка сохранения настроек. Скрины можно в студию, и инфу о конфигурации и варианте работы
20. SAMNEW 29.04.19 16:23 Сейчас в теме
Кто проверял сохранение настроек на сервере? Данные изменения внесены в конце 2018 года, а в описании файла написано, что он создан 16.12.17.
21. bulas 145 01.05.19 07:30 Сейчас в теме
Для 41 счета отбор по номенклатуре работает? На картинке видно, что реквизит по складу заполнен, а Номенклатуры нет.
22. bulas 145 02.05.19 19:18 Сейчас в теме
Проверял работу на счете 41.01 - работоспособная обработка.
23. Evladar 23.05.19 10:38 Сейчас в теме
Добрый день!
А возможно сделать, чтобы счёт закрывался не полностью, а по достаточному количеству.
Пример:
Есть искусственный счет учета 62.05, который планируется закрывать на 62.01.
Если на 62.01 по Субконто счета 62.05 недостаточно ресурса, то закрывается только то, сколько хватает на 62.01, то есть min(Дт62.01,Кт62.05).
На данный момент закрываются остатки полностью на счёт-приёмник.
Можно сделать выбор: закрывать все остатки/закрывать остатки, достаточные на счёье-приёмнике.
Спасибо.
Оставьте свое сообщение