Анализ корректности удержания НДФЛ

Отчеты - Бухгалтерские

Данный отчет покажет зависшее сальдо по удержанному НДФЛ в разрезе сотрудников и периодов, поможет определить ведомости, в которых нужно обновить налог.

К сожалению, механизм распределения удержанного НДФЛ в ЗУП 3.1 зачастую некорректно определяет, к какому месяцу и виду дохода относится НДФЛ, удержанный у сотрудника при выплате ЗП. Расчетчик мне часто задавал вопрос, почему удержанный НДФЛ по ведомостям из месяца в месяц не совпадает с исчисленным, когда сотрудникам полностью выплатили ЗП. Пришлось разбираться. Выяснилось, что в разрезе аналитик в регистре "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" по некоторым сотрудникам зависают остатки, которые в дальнейшем списываются, но по некорректному разрезу, в результате в целом на текущий момент сальдо нулевое, а в разрезе аналитик и периодов висят остатки, это приводит к бардаку с удержанным НДФЛ в отчетах. 

Пришлось вручную наводить порядок в этом регистре. В этом мне очень помог данный отчет.

В большинстве случаев помогает "точечное" обновление налога в ведомостях, но бывают запущенные случаи, при которых приходилось разбираться более детально и искать индивидуальное решение.

Действовал следующим образом:

  1. Формирую отчет по варианту "Анализ удержанного НДФЛ (по физлицам)" (период год, без регистраторов);
  2. Определяю сотрудников, по которым есть зависшее сальдо;
  3. Формирую отчет (вариант "Анализ удержанного НДФЛ") с отбором по сотруднику, в разрезе регистраторов;
  4. Определяю ведомость, по которой нужно обновить налог, захожу в эту ведомость, делаю активной строку с нужным сотрудником, нажимаю кнопку "Обновить налог", перепровожу документ.
  5. Обновляю отчет (п.3), проверяю что сальдо закрылось.
  6. Если по сотруднику всё ок, то перехожу к следующему (п.3).

Отчет протестирован на релизе ЗУП 3.1.7.61.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Отчет "Проверка корректности удержания НДФЛ":
.erf 8,41Kb
18.07.18
24
.erf 8,41Kb 24 Скачать

См. также

Комментарии
Сортировка: Древо
1. Agema 11.07.18 18:34 Сейчас в теме
Здравствуйте. На ЗКГУ 3 будет работать?
2. asdas9111 13 11.07.18 18:58 Сейчас в теме
(1) С этой конфигурацией не знаком, не подскажу.
3. webandroid 11.07.18 21:19 Сейчас в теме
а на Бухгалтерия предприятия будет работать?
4. asdas9111 13 12.07.18 10:06 Сейчас в теме
(3) а на Бухгалтерия предприятия будет работать?
будет
5. Bene_Valete 23 13.07.18 05:25 Сейчас в теме
Здравствуйте, в описании данные отображаются по физическим лицам, у меня отчет выводит только по категориям доходов
Прикрепленные файлы:
6. Bene_Valete 23 13.07.18 05:30 Сейчас в теме
Разобралась - нужна небольшая донастройка
Прикрепленные файлы:
7. asdas9111 13 13.07.18 10:57 Сейчас в теме
(6)
Разобралась - нужна небольшая донастройка

ещё можно было просто переключить на вариант отчета "По физлицам"..
Прикрепленные файлы:
8. Bene_Valete 23 13.07.18 11:23 Сейчас в теме
9. user979754 18.07.18 14:11 Сейчас в теме
Добрый день.Файл скачала,а как прикрепить к ЗУП не знаю.через меню файл-открыть не получается.пишет...ограничение прав доступа.у меня вроде полные права
12. asdas9111 13 18.07.18 14:44 Сейчас в теме
(9) если у Вас полные права, то можно ещё добавить право на открытие внешних отчетов и обработок и тогда можно будет использовать "файл-открыть".
10. user979754 18.07.18 14:36 Сейчас в теме
Дополнение.нашла как включить доп.отчеты и обработки(ХВАЛА ИНТЕРНЕТУ!!!!)теперь пишет,что файл не подходит.у меня ЗУП ред.3.1(3.1.7.61)
11. asdas9111 13 18.07.18 14:42 Сейчас в теме
(10) добрый день. залил новую версию обработки с возможностью подключения в доп. отчеты.
Оставьте свое сообщение